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一、出納報告的基本格式   出納人員記賬后,應根據現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細賬、銀行對賬單等核算資料,定期編制“出納報告單”和“銀行存款余額調節表”,報告本單位一定時期現金、銀行存款、有價證券的收、支、存情況,并與總賬會計核對期末余額。 二、出納報告的填制   1、出納報告單的編制   (1)出納報告單的報告期可與本單位總賬會計匯總記賬的周期相一致,如果本單位總賬10天匯總一次,則出細報告單10天編制一次。   (2)上期結存數,是指報告期前一期期末結存數,即本期報告期前一天的賬面結存金額,也是上一期出細報告單的“本期結存”數字。   (3)本期收入按賬面本期合計借方數字填列。天津代理記賬   (4)合計是上期結存與本期收入的合計數字。   (5)本期支出按賬面本期合計貸方數字鎮列。   (6)本期結存是指本期期末賬面結存數字。它等于“合計數字”減去“本期支出”數字。本期結存必須與賬面實際結存數一致。 濟寧公司注冊_濟寧兼職會計 濟寧公司注冊www.274626.tw_濟寧注冊公司_濟寧兼職會計http://www.274626.tw

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